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以下所示的海外基金单位净值及基金表现的数值仅代表基金在(或截至)以上标注的净值日期的表现,仅供参考之用。客户申请申购、赎回或转换理财计划单位还需受限于相关理财计划申/认购书中所列明的费用和调整,因此海外基金单位净值并不等同于理财计划单位价值,请不要混淆。客户以人民币投资的,投资货币将转换为海外基金计价货币进行投资,货币转换汇率按照条款说明书约定执行。

基金价格未更新的,表示该基金在本日期为假日。

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